Une opération de chaque côté
Montant, devise, date et référence déterminent la correspondance.
Moteur
Rapprocher des opérations, pas deux colonnes
RIO ne compare pas deux listes pour en tirer un pourcentage. Il rapproche les opérations entre vos systèmes, automatise les cas certains, et conserve pour chaque exception la décision, son auteur, son motif et sa preuve.
Les cas de figure
Définissez les deux ensembles et leurs critères.
Partez d’un modèle prêt pour votre secteur, dont les critères s’affichent en clair, ou composez le vôtre. Lignes du grand livre, événements d’une source ou opérations : chaque ensemble garde sa provenance.
Une opération face à un groupe
La référence regroupe les éléments ; leur total doit correspondre à l’opération unique.
Un groupe face à une opération
Les contributions signées reconstruisent le total attendu du groupe.
La lecture du résultat
Chaque situation appelle une décision précise.
- Rapproché
- Un seul candidat satisfait les critères déclarés.
- Proposé
- Une correspondance est soumise à confirmation ou refus, avec une note.
- À départager
- Plusieurs candidats conviennent ; une personne examine les preuves.
- Sans correspondance
- L’élément ne participe à aucun appariement confirmé.
Dans RIO
Les correspondances et les suspens, dans une même lecture.
Retrouvez le résultat du traitement, le montant encore ouvert et les éléments à examiner.
Rapprochement · septembre 2026
Les correspondances et ce qui reste
2 appariements · 1 suspensRelevé bancaire ↔ registre de suivi. Le suspens reste visible.
| Référence | Relevé · XOF | Registre · XOF | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2 500 000 | 2 500 000 | Rapproché | |
| 750 000 | 750 000 | Rapproché | |
| 75 000 | — | À identifier |
Sélectionnez un élément pour comprendre le chiffre.
Détail
VIR-001
VIR-001 : les deux sources portent 2 500 000 XOF et la même référence. Cet appariement conserve les deux éléments comparés.
Détail
VIR-002
VIR-002 : 750 000 XOF figurent sur le relevé et dans le registre. Les deux éléments restent consultables derrière le résultat.
Détail
VIR-003
VIR-003 : le relevé porte 75 000 XOF sans correspondance dans le registre. Le suspens reste nommé et son origine doit être examinée.
Versements nets
Reconstituez le versement à partir de ses opérations.
Encaissements−Commissions−Remboursements et contestations=Versement net
La référence de versement rassemble les transactions. Un remboursement conserve le lien avec l’encaissement qu’il corrige.
Les décisions et leur trace
Gardez les montants exacts et les décisions explicables.
- Même devise, même total
- Un appariement ne mélange pas les devises et ne masque pas un écart par un arrondi.
- Date et référence déclarées
- La tolérance de date et le mode de comparaison de la référence appartiennent à la définition.
- Décision humaine conservée
- Un appariement confirmé à la main est conservé lorsque tous ses éléments sont présents.
- Responsabilités séparées
- Définir, lancer et trancher suivent leurs permissions ; chaque décision conserve son auteur et son motif.
Rapprochez vos propres flux.
Composez votre RIO : le socle et la comptabilité de base sont gratuits. Le rapprochement est une option sur devis : choisissez-le à l’inscription pour l’essayer. Votre comptabilité est tenue ailleurs ? Le rapprochement se prend aussi sans le module Comptabilité.