Marchés & Investissement
Vos positions. Les avoirs de vos clients. Leur séparation.
Intermédiation, garde, positions et mouvements de portefeuille restent reliés aux opérations. L’institution conserve la distinction entre ses avoirs et ceux de ses clients.
Un cas pour comprendre
Du fait métier à sa lecture financière.
- 01
Mouvement de titres ou d’espèces
- 02
Position et contrepartie
- 03
Comptes et états associés
Ce que vous pouvez suivre
Marchés & Investissement
- Opérations de marché
- Achats, ventes et mouvements conservent instrument, quantité, prix et référence.
- Espèces et titres des clients
- Le contexte de détention détermine la lecture comptable ; les avoirs des clients ne deviennent pas ceux de l’intermédiaire.
- Gestion et investissement
- Portefeuilles, positions et états se lisent selon l’activité et le référentiel de l’acteur.
- Ouvrir un fonds en quatre écrans
- Un assistant ouvre un FCP, une SICAV, un FCTC, un FCES, un SPV ou un fonds privé. Chaque véhicule reçoit son espace et son mandat de gestion.
- Des fiches d’offre comparées aux contrats
- Dans le portail de souscription, votre équipe prépare la fiche de chaque offre, version par version. Vos montants et vos frais sont ceux que vous saisissez : RIO ne préremplit rien. Devise, frais, produit, code d’émission et date de début se comparent aux conditions du contrat d’un dossier. Un écart se signale, il ne bloque rien.
Le contexte reste essentiel
Des traitements avec leur contexte.
Une position de portefeuille et une écriture comptable ne sont pas interchangeables. Le contexte propre de l’acteur reste nécessaire pour interpréter les montants.
Poursuivre la lecture
Choisir les modules utiles à votre activité.
Commencez gratuitement avec le Socle RIO, puis ajoutez les modules dont vous avez besoin. Votre métier ne vous enferme pas dans une édition sectorielle.